證券代碼：002587                  證券簡稱：奧拓電子                公告編號：2012-011

深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]653號文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧拓電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通（A股）2,100萬股（每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣16.00元），募集資金總金額人民幣336,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣26,424,841.54元，實際募集資金凈額人民幣309,575,158.46元，較原計劃募集資金263,939,000.00元，超額募集資金45,636,158.46元，并于2011年6月8日存入公司募集資金專用賬戶中。

以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司于2011年6月8日出具的深鵬所驗字[2011]0183號驗資報告審驗。

（二）本年度使用金額及余額

公司募集資金凈額人民幣30,957.52萬元。截至2011年12月31日止，公司累計投入募集資金項目總額912.59萬元，其中募集資金項目投入891.36萬元，超募資金投入21.23萬元。扣除上述已使用資金后，公司募集資金2011年12月31日應(yīng)存余額為30,044.93萬元，公司的募集資金存儲專戶實際余額為30,319.85萬元。實際余額與應(yīng)存余額差異人民幣274.92萬元，為銀行存款利息收入和銀行退回開戶費、扣除銀行手續(xù)費和誤計入募投項目支出后的凈額。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，制定了《深圳市奧拓電子股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。凡涉及每一筆募集資金的支出均須由有關(guān)部門提出資金使用計劃，按公司資金使用審批程序逐級審核，并由總經(jīng)理簽字后，由公司財務(wù)部門執(zhí)行。

截止2011年12月31日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

（二）公司及其子公司南京奧拓電子科技有限公司于2011 年6月26日分別與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、募集資金專戶所在銀行中國銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳科苑支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳南山支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2011年11月9日，公司及“高端LED視頻顯示系統(tǒng)項目”新實施主體惠州市奧拓電子科技有限公司與中國銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行、廣發(fā)證券股份有限公司、南京奧拓電子科技有限公司簽訂《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》。公司子公司深圳市奧拓光電科技有限公司于2012年2月2日分別與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司和募集資金專戶所在銀行寧波銀行股份有限公司深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

四、變更募集資金投資項目情況

（一）變更募集資金投資項目情況表

變更募集資金投資項目情況表

(二) 變更募集資金投資項目的具體原因

公司本次變更“高端LED視頻顯示系統(tǒng)項目”實施地點和實施主體，原因主要是惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)有較好的區(qū)位優(yōu)勢，地處廣東省，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，體制機制和區(qū)位優(yōu)勢明顯。同時該區(qū)域比鄰港口，海外運輸便捷，便于公司產(chǎn)品的出口。項目實施地距離公司總部不到一百公里，便于公司募集資金投資項目的實施與管理，有利于有效降低搬遷及后續(xù)的管理成本。

(三) 變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

截止報告出具日，公司不涉及變更后的募投項目無法單獨核算效益的情況。

(四) 募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截止報告出具日，公司不涉及募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募投項目先期投入及置換情況

募集資金投資項目南京奧拓電子科技有限公司實施的LED信息發(fā)布及指示系統(tǒng)項目在募集資金到位之前已由本公司利用自籌資金先行投入，截至2011年6月30日，本公司自籌資金投入768,964.63元，業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司出具深鵬所股專字[2011]0578號《關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》鑒證。經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議決議及第一屆監(jiān)事會第十次會議決議通過《關(guān)于公司使用募集資金置換先期投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意用部分募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金768,964.63元。2011年9月30日，公司從募集資金專戶轉(zhuǎn)出768,964.63元用于置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金。

六、超募資金使用情況

公司2011年實際募集資金309,575,158.46元，計劃募集資金263,939,000.00元，超募資金45,636,158.46元，其中，使用超募資金2,118.36萬元對子公司深圳市奧拓光電科技有限公司增資，用于LED照明應(yīng)用項目。上述事宜已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議決議及第一屆監(jiān)事會第九次會議決議通過《關(guān)于使用部分超募資金對深圳市奧拓光電科技有限公司增資用于 LED照明應(yīng)用項目的議案》，并經(jīng)公司2011年第三次臨時股東大會審議通過，同意使用部分超募資金對深圳市奧拓光電科技有限公司增資用于LED照明應(yīng)用項目。截止2011年12月31日，該項目實際使用超募資金212,280.00元。

七、募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況

公司募集資金投資項目正在建設(shè)中，尚未實現(xiàn)效益。

八、其他

公司因募投項目支出發(fā)生次數(shù)頻繁且金額不大，故從2011年10月起在支付募投項目支出時先從一般戶墊支，累積一定金額后再從募集專戶轉(zhuǎn)款到一般戶。

深圳市奧拓電子股份有限公司董事會

二 一二年四月五日